Controlar as metas financeiras de uma empresa é fundamental para garantir sua sustentabilidade e seu crescimento no longo prazo.
No entanto, muitas vezes é difícil acompanhar e analisar todas as métricas financeiras relevantes de maneira clara e objetiva, o que pode levar a decisões equivocadas e a perda de oportunidades de melhoria.
É aí que entra o Dashboard Financeiro em Excel, uma ferramenta que permite visualizar e analisar informações financeiras de forma clara e intuitiva.
Neste post, vou explorar como controlar as metas financeiras de uma empresa usando esse dashboard financeiro que desenvolvi aqui para o Dashboard Academy. Vou te mostrar os componentes necessário para fazer o controle de metas, como definir e acompanhá-las e como usar o dashboard financeiro para tomar decisões estratégicas com base no desempenho da empresa.
O que são metas financeiras
Antes de começar a controlar as metas financeiras da empresa usando um dashboard financeiro, é importante entender o que são essas metas e por que elas são importantes.
As metas financeiras são objetivos definidos pela empresa para orientar suas atividades financeiras e alcançar um resultado específico em um determinado período de tempo.
No Dashboard Financeiro em Excel eu resolvi analisar o essencial das metas:
- Receitas
- Despesas
- Resultado
- Lucratividade
Então deixa eu te mostrar como fazer esse controle na prática.
Registro de metas financeiras
O passo inicial é definir como será feito o registro das metas financeiras da sua organização. No meu exemplo usando o Dashboard Financeiro em Excel defini as metas para os grupos de contas de Receitas e Despesas e, consequentemente, cheguei no valor da meta para essas duas grandes contas:
Controle do resultado
A partir do momento que as metas foram traçadas, agora é o momento de controlar o resultado. No Dashboard Financeiro em Excel usamos a estrutura da Tríade dos Dashboards e temos uma aba para controle dos lançamentos.
Veja que nela, você vai registrando os lançamentos de receitas e despesas diariamente (para todos os meses do ano):
Acompanhamento de resultados x metas financeiras
Agora é só criar as estruturas de relatórios e fórmulas que vão contabilizar tanto as metas de receitas, despesas e resultado, como o controle mensal desses indicadores.
Veja que já temos de uma maneira simples um relatório de acompanhamento das metas financeiras do negócio e conseguimos identificar que o resultado apesar de positivo, está abaixo do que foi planejado em 3 dos 4 meses analisados.
Como apresentar as metas da empresa em um dashboard financeiro
Agora, além do controle nos relatórios, apresentar esses dados de maneira fácil de entender é essencial e é por isso que criei alguns dashboards na planilha para tornar a análise mais simples.
1 – Dashboard Financeiro Geral – observe que os gráficos de Receitas, Despesas e Resultado possuem uma linha que representa justamente a meta, que pode ser comparada com o resultado propriamente dito que estão sendo representados pelas colunas:
2 – Dashboard Financeiro Mensal – nesse caso após a escolha de um mês é possível comparar a meta e o resultado daquele mês especificamente de maneira fácil nos gráficos.
